Информация о правилах физической поставки

У IB нет необходимых ресурсов для произведения физических поставок. Владельцы счетов с фьючерсными контрактами, исполняемыми посредством физических поставок базового товара, не могут осуществлять или получать их.

Осведомленность о сроках закрытия каждого инструмента является ответственностью каждого владельца счета.  Если он своевременно не закрыл позицию по фьючерсному контракту с физической поставкой, то IB может без дополнительного оповещения ликвидировать ее.  Обращаем внимание, что эта ликвидация никак не повлияет на активные ордера; владельцы должны будут скорректировать ордера на закрытие позиции, чтобы они соответствовали действительной позиции.

Во избежание поставок, позиции по истекающим фьючерсным контрактам следует перенести или закрыть до наступления срока истечения. 

В нижеприведенной таблице перечислены актуальные сроки закрытия для контрактов на фьючерсы и фьючерсные опционы. Данная информация также доступна в "Управлении счетом": выполнив вход, нажмите на значок книги в правом верхнем углу и выберите Торговля > Доставка и исполнение.

Необходимую дату первого уведомления, первый день позиции и последнюю дату торговли можно найти на сайте IB, перейдя в раздел Помощь и контакты > Поиск контрактов. Эта информация предоставляется по мере возможностей, поэтому ее следует сверять с деталями контракта, доступными на сайте биржи.

 

Сводка правил физической поставки по фьючерсам:

Контракт

Разрешение на поставку

Срок закрытия

ZB, ZN, ZF (ECBOT)

Нет

2 часа до конца открытого торга в рабочий день перед первым днем уведомления (для длинных позиций) или последним днем торговли (для коротких)

Фьючерсы ZT (ECBOT), японские гос. фьючерсы на облигации (JGB)

Нет

Конец второго рабочего дня перед первым днем позиции (для длинных) или конец второго рабочего дня перед последним днем торговли (для коротких).

Фьючерсы EUREXUS

Нет

Конец рабочего дня перед первым днем позиции (для длинных) или последним днем торговли (для коротких)

2-хгодовые облигации Jumbo EUREXUS (FTN2) и 3-хгодовые фьючерсы на облигации (FTN3)

Нет

Конец второго рабочего дня перед первым днем позиции (для длинных) или последним днем торговли (для коротких)

Контракты IPE (GAS, NGS)

Нет

Конец второго рабочего дня перед первым днем позиции (для длинных) или последним днем торговли (для коротких)

GLOBEX LIVE CATTLE (LE)

Нет

Конец второго рабочего дня перед первым днем уведомления о намерении доставки (для длинных) или последним днем торговли (для коротких)

GLOBEX NOK, SEK, PLZ, CZK, ILS, KRW, HUF и соответствующие ставки Euro

Нет

Конец пятого рабочего дня перед последним торговым дней как для длинных, так и для коротких позиций

GBL, GBM, GBS, GBX (Eurex), CONF (SOFFEX)

Нет

2 часа до конца торгов в последний торговый день

Валютные фьючерсы GLOBEX (EUR, GBP, CHF, AUD, CAD, JPY, HKD)

Да*

Не применимо*

Фьючерсы Ethanol GLOBEX (ET)

Нет

Конец пятого рабочего дня перед первым днем позиции (для длинных) или последним днем торговли (для коротких)

Фьючерсы NG (NYMEX) Нет Конец рабочего дня перед первым днем позиции (для длинных) или последним днем торговли (в зависимости от того, что наступит раньше), или конец рабочего дня перед последним днем торговли (для коротких)

Все другие контракты

Нет

Конец рабочего дня либо перед первым днем позиции, либо последним днем торговли (для длинных) или конец второго рабочего дня перед последним днем торговли (для коротких)

*Поскольку наличные и IRA-счета ограничены в  возможности содержания иностранной валюты, то для выраженных в ней инструментов, имеющихся на таких счетах, действует вышеописанный план ликвидации "Все другие контракты".

Сводка правил физической поставки по фьючерсным опционам:

Контракт

Разрешение на поставку

Срок закрытия

OZB, OZN, OZF, OZT (ECBOT)                                               

Нет

4 часа до конца открытого торга в рабочий день перед первым днем уведомления (для длинных позиций) или последним днем торговли (для коротких)

Все другие контракты

Да

По истечению опционы могут стать фьючерсами (или, в случае с опционами "вне денег", обесцениться), если  дата истечения предшествует первому дню позиции по фьючерсу. На появившийся фьючерс будут распространяться соответствующие сроки закрытия, описанные выше