有關實物交割規則的信息

IB不具備進行實物交割的條件。對於需通過底層商品實物交割進行結算的期貨合約(實物交割期貨),帳戶持有人可能無法發起或接收底層商品交割。

帳戶持有人有義務瞭解每種產品的結算期限。如果帳戶持有人未在結算截止日期前平倉實物交割期貨合約中的頭寸,IB可能在無事先通知的情況下清算該帳戶持有人即將到期合約中的頭寸。請注意,清算不會影響未成交定單;帳戶持有人必須確保根據實時頭寸對平倉頭寸的未結定單進行調整。

為避免即將到期期貨合約交割,帳戶持有人必須在結算截止日期前延期或平倉頭寸。

下方列出了期貨與期貨期權合約的相關結算截止日期。您還可通過帳戶管理查看此信息。登錄帳戶管理后,選擇屏幕右上方的書本圖標,然後選擇交易 > 交割與行權。

可在IB網站的幫助與聯繫 > 合約搜索獲取相關的第一通知日、第一頭寸日以及最後交易日信息。所有日期信息都在盡最大努力的基礎上提供,並且須通過查看交易所網站上的合約條款進行驗證。

 

實物交割期貨政策總結

合約

是否交割

結算截止日期

ZB, ZN, ZF (ECBOT)

第一通知日(做多)或最後交易日(做空)前一個工作日公開叫價交易結束前2小時

ZT (ECBOT) futures, Japanese Govt Bond Futures (JGB)

第一頭寸日(做多)前第二個工作日結束時或最後交易日(做空)前第二個工作日結束時

EUREXUS futures

第一頭寸日(做多)或最後交易日(做空)前一個工作日結束時

EUREXUS 2 yr Jumbo bond (FTN2) and 3 yr bond (FTN3) futures

第一頭寸日(做多)或最後交易日(做空)前第二個工作日結束時

IPE contracts (GAS, NGS)

第一頭寸日(做多)前第二個工作日結束時或最後交易日(做空)的前一天結束時

GLOBEX LIVE CATTLE (LE)

第一意向日(做多)或最後交易日(做空)前第二個工作日結束時

GLOBEX NOK, SEK, PLZ, CZK, ILS, KRW and HUF, and correspondent Euro rates

做多與做空最後交易日前第五個工作日結束時

GBL, GBM, GBS, GBX (Eurex), CONF (SOFFEX)

最後交易日交易結束前2小時

GLOBEX currency futures (EUR, GBP, CHF, AUD, CAD, JPY, HKD)

是*

不適用*

GLOBEX Ethanol futures (ET)

第一頭寸日(做多)或最後交易日(做空)前第五個工作日結束時

NG futures (NYMEX) 第一頭寸日或最後交易日(取較早者)(做多)前一個工作日結束時,或最後交易日(做空)前一個工作日結束時

所有其它合約

第一頭寸日或最後交易日(取較早者)(做多)前第二個工作日結束時,或最後交易日(做空)前第二個工作日結束時

*因現金和IRA帳戶不得持有外匯,上方列出的所有其他合約的清算計畫也將適用於現金和IRA帳戶內的外匯產品。

實物交割期貨期權政策總結

合約

是否交割

結算截止日期

OZB, OZN, OZF, OZT (ECBOT)                                               

第一通知日(做多)或最後交易日(做空)前一個工作日公開叫價交易結束前4小時

所有其它合約

如果期權到期日在底層期貨第一頭寸日之前,期權將可到期成為期貨(如果是價外期權,到期則毫無價值)。如果最後存在期貨頭寸,則會受結算截止日期的制約,如上所述。