有关实物交割规则的信息

IB不具备进行实物交割的条件。对于需通过底层商品实物交割进行结算的期货合约(实物交割期货),账户持有人可能无法发起或接收底层商品交割。

账户持有人有义务了解每种产品的结算期限。如果账户持有人未在结算截止日期前平仓实物交割期货合约中的头寸,IB可能在无事先通知的情况下清算该账户持有人即将到期合约中的头寸。请注意,清算不会影响未成交定单;账户持有人必须确保根据实时头寸对平仓头寸的未结定单进行调整。

为避免即将到期期货合约交割,账户持有人必须在结算截止日期前延期或平仓头寸。

下方列出了期货和期货期权合约的相关结算截止日期。您还可通过账户管理查看此信息:登录账户管理后选择屏幕右上方的书本图标,然后选择交易 > 交易与行权。

可在IB网站的帮助与联系 > 合约搜索获取相关的第一通知日、第一头寸日以及最后交易日信息。所有日期信息都基于最大努力的基础上提供,并且需通过查看交易所网站上的合约条款进行验证。

 

实物交割期货政策总结

合约

是否交割

结算截止日期

ZB, ZN, ZF (ECBOT)

第一通知日(做多)或最后交易日(做空)前一个工作日公开叫价交易结束前2小时

ZT (ECBOT) futures, Japanese Govt Bond Futures (JGB)

第一头寸日(做多)前第二个工作日结束时或最后交易日(做空)的前第二个工作日结束时

EUREXUS futures

第一头寸日(多头)或最后交易日(做空)前一个工作日结束时

EUREXUS 2 yr Jumbo bond (FTN2) and 3 yr bond (FTN3) futures

第一头寸日(多头)或最后交易日(做空)前第二个工作日结束时

IPE contracts (GAS, NGS)

第一头寸日(做多)前第二个工作日结束时或最后交易日(做空)的前一天结束时

GLOBEX LIVE CATTLE (LE)

第一意向日(做多)或最后交易日(做空)前第二个工作日结束时

GLOBEX NOK, SEK, PLZ, CZK, ILS, KRW and HUF, and correspondent Euro rates

最后交易日(做多与做空)前第五个工作日结束时

GBL, GBM, GBS, GBX (Eurex), CONF (SOFFEX)

最后交易日交易结束前2小时

GLOBEX currency futures (EUR, GBP, CHF, AUD, CAD, JPY, HKD)

是*

不适用*

GLOBEX Ethanol futures (ET)

第一头寸日(多头)或最后交易日(做空)前第五个工作日结束时

NG futures (NYMEX) 第一头寸日或最后交易日(取较早者)(做多)前一个工作日结束时或最后交易日(做空)前一个工作日结束时

所有其他合约

第一头寸日或最后交易日(取较早者)(做多)前第二个工作日结束时或最后交易日(做空)前第二个工作日结束时

*因现金和IRA账户不得持有外汇,上方列出的所有其他合约的清算计划也将适用于现金和IRA账户内的外汇产品。

实物交割期货期权政策总结

合约

是否交割

结算截止日期

OZB, OZN, OZF, OZT (ECBOT)                                               

第一通知日(做多)或最后交易日(做空)前一个工作日公开叫价交易结束前4小时

所有其他合约


如果期权到期日在底层期货第一头寸日之前,期权将可到期成为期货(如果是价外期权,到期则毫无价值)。如果最后存在期货头寸,则会受结算截止日期的制约,如上所述。