Normative in materia di consegna fisica

IB non dispone di strutture adeguate all'espletamento delle consegne fisiche.  In caso di contratti future regolati dalla consegna fisica delle merci sottostanti (future a consegna fisica), al titolare del conto non è permesso effettuare e/o ricevere consegne relative a tali merci.

È responsabilità del titolare del conto informarsi circa la data di chiusura della liquidazione di ciascun prodotto, e, qualora non provveda a liquidare eventuali posizioni in contratti future a consegna fisica entro la data di chiusura prevista, IB è autorizzata alla liquidazione delle posizioni dei contratti in scadenza senza alcun obbligo di preavviso.  Tuttavia, ciò non si applica agli ordini in corso di validità; il titolare del conto deve inoltre monitorare gli ordini attivi di chiusura di posizioni esistenti in funzione della effettiva posizione aperta sul conto in tempo reale.

Inoltre, è bene che il titolare del conto provveda a rinnovare o chiudere le posizioni prima della data di chiusura della liquidazione per non insorgere in eventuali consegne relative a contratti future in scadenza. 

Di seguito viene illustrata una panoramica delle principali date di chiusura della liquidazione di contratti future e contratti di opzioni su future. Tali informazioni sono disponibili anche in Gestione conto selezionando le voci Trade, Consegna ed esercizio dalla voce Riferimenti in basso a destra.

Per maggiori informazioni relative al primo giorno di notifica, alla data della prima posizione e all'ultimo giorno di trading è sufficiente selezionare le voci Trading, Ricerca contratto dal sito web di IB. Si prega di notare che tutte le informazioni in merito alle date sono fornite al meglio e si consiglia di verificarle controllando le specifiche contrattuali disponibili nel sito web della borsa valori.

 

Sintesi della policy in materia di contratti future a consegna fisica

Contratti

Consegna autorizzata

Data di chiusura della liquidazione

ZB, ZN, ZF (ECBOT)

No

2 ore prima del termine del trading alle grida nella giornata di contrattazione precedente al primo giorno di notifica (posizioni lunghe) o all'ultimo giorno di trading (posizioni corte)

Future ZT (ECBOT), titoli di stato giapponesi (JGB)

No

Al termine della seconda giornata di contrattazione precedente al giorno della prima posizione (lunghe) o al termine del secondo giorno di contrattazione precedente all'ultimo giorno di trading (corte)

Future EUREX US

No

Al termine della giornata di contrattazione precedente al giorno della prima posizione (lunghe) o all'ultimo giorno di trading (corte)

Jumbo bon EUREX U (FTN2) con scadenza a 2 anni efuture bond (FTN3) con scadenza a 3 anni

No

Al termine della seconda giornata di contrattazione precedente al giorno della prima posizione (lunghe) o all'ultimo giorno di trading (corte)

Contratti IPE (GAS, NGS)

No

Al termine della seconda giornata di contrattazione precedente al giorno della prima posizione (lunghe) o del giorno precedente all'ultimo giorno di trading (corte)

GLOBEX LIVE CATTLE (LE)

No

Al termine della seconda giornata di contrattazione precedente al primo giorno disponibile (lunghe) o all'ultimo giorno di trading (corte)

GLOBEX NOK, SEK, PLZ, CZK, ILS, KRW e HUF, e relative tariffe in EUR

No

Al termine della quinta giornata di contrattazione precedente all'ultimo giorno di trading per entrambe le posizioni lunghe e corte

GBL, GBM, GBS, GBX (Eurex), CONF (SOFFEX)

No

2 ore prima del termine delle contrattazioni nell'ultimo giorno di trading

Future GLOBEX sulle valute (EUR, GBP, CHF, AUD, CAD, JPY, HKD)

Sì*

Non applicabile*

Future etanolo GLOBEX (ET)

No

Al termine della quinta giornata di contrattazione precedente al giorno della prima posizione (lunghe) o all'ultimo giorno di trading (corte)

Future NG (NYMEX) No Al termine della giornata di contrattazione precedente al giorno della prima posizione o all'ultimo giorno di trading (lunghe), se precedente, o al termine della giornata di contrattazione precedente all'ultimo giorno di trading (corte)

Altri contratti

No

Al termine della seconda giornata di contrattazione precedente al giorno della prima posizione più prossimo o all'ultimo giorno di trading (lunghe), o al termine della seconda giornata di contrattazione precedente all'ultimo giorno di trading (corte)

*Dato che i conti di cassa e IRA escludono la possibilità di detenere valute differenti dal dollaro americano, eventuali prodotti in altre valute saranno soggetti alle normative indicate alla voce Altri contratti nel programma di liquidazione sopra menzionato.

Sintesi della policy in materia di contratti di opzioni su future a consegna fisica

Contratti

Consegna autorizzata

Data di chiusura della liquidazione

OZB, OZN, OZF, OZT (ECBOT)                                               

No

4 ore prima del termine del trading alle grida nella giornata di contrattazione precedente al primo giorno di notifica (posizioni lunghe) o all'ultimo giorno di trading (posizioni corte)

Altri contratti

Eventuali opzioni scadute possono essere convertite in future (o scadere inutilmente nel caso di opzioni out of the money) qualora la data di scadenza delle opzioni preceda quella della prima posizione dei future sottostanti. Eventuali posizioni su future risultanti sono soggette alla relativa data di scadenza della liquidazione come sopra indicato.