Címlap

Fizikai szállítási szabályokkal kapcsolatos információk

Az IBKR nem rendelkezik a legtöbb termék fizikai szállításának fogadásához szükséges létesítményekkel. A mögöttes áru tényleges fizikai szállítása útján elszámolt határidős szerződések esetén a számlatulajdonosok nem teljesíthetik illetve fogadhatják a mögöttes áru szállításait.

A számlatulajdonos köteles tájékozódni az egyes termékek lejárati idejéről. Amennyiben a számlatulajdonos a lejáratig nem zárt le egy fizikai szállítású határidős pozíciót, az IBKR jogosult külön értesítés nélkül likvidálni a számlatulajdonos lejáró szerződésben fennálló pozícióját. Felhívjuk a figyelmet, hogy a likvidációk más módon nem érintik a folyamatban lévő megbízásokat. A számlatulajdonosok kötelesek a pozíciózárási megbízásaikat hozzáigazítani a tényleges, valós idejű pozícióhoz.

A lejáró határidős szerződésekből eredő fizikai szállítások elkerülése érdekében a számlatulajdonosok kötelesek a lejárati határidőt megelőzően megújítani vagy lezárni a pozícióikat. 

Az alábbiakban áttekintjük a határidős és határidős opciós ügyletek releváns zárási határidejeit. A releváns Első értesítési nap, Pozíció első napja, és Utolsó kereskedési nap információk elérhetők az IBKR weboldalán, az IBKR támogatás oldalon a Szerződés keresése menüpont kiválasztásával. Az alább közölt dátumok a legjobb tudásunkon alapulnak, ezért azokat célszerű ellenőrizni a tőzsde honlapján elérhető szerződési feltételek áttekintésével.

 

A fizikai szállítású határidős szerződésekre vonatkozó szabályok összefoglalása

Szerződés

Engedélyezett szállítás

Lejárati határidő

ZB, ZN, ZF (CBOT)

Nem

2 órával az Első értesítési napot (long pozíciók), illetve az Utolsó kereskedési napot (short pozíciók) megelőző munkanap nyílt tőzsdei kereskedésének a vége előtt.

Határidős ZT (CBOT), határidős japán államkötvény (JGB)

Nem

A Pozíció első napját (long pozíciók), illetve az Utolsó kereskedési napot (short pozíciók) megelőző második munkanap vége.

Határidős EUREXUS

Nem

A Pozíció első napját (long pozíciók), illetve az Utolsó kereskedési napot (short pozíciók) megelőző munkanap vége.

Határidős EUREXUS 2 éves Jumbo kötvény (FTN2) és 3 éves kötvény (FTN3)

Nem

A Pozíció első napját (long pozíciók), illetve az Utolsó kereskedési napot (short pozíciók) megelőző második munkanap vége.

IPE szerződések (GAS, NGS)

Nem

A Pozíció első napját (long pozíciók) megelőző második munknap vége, illetve az Utolsó kereskedési napot (short pozíciók) megelőző nap vége.

CME ÉLŐ SZARVASMARHA (LE)

Nem

A Szándék első napját (long pozíciók), illetve az Utolsó kereskedési napot (short pozíciók) megelőző második munkanap vége.

CME NOK, SEK, PLZ, CZK, ILS, KRW és HUF, valamint a kapcsolódó euró árfolyamok

Nem

Az Utolsó kereskedési napot megelőző ötödik munkanap vége mind long, mind short pozíciók esetén.

GBL, GBM, GBS, GBX (Eurex), CONF (Eurex)

Nem

2 órával a kereskedési időszak vége előtt az Utolsó kereskedési napon.

Határidős CME devizák (EUR, GBP, CHF, AUD, CAD, JPY, HKD)

Igen*

Nem értelmezhető*

Határidős CME etanol (ET)

Nem

A Pozíció első napját (long pozíciók), illetve az Utolsó Kereskedési napot (short pozíciók) megelőző ötödik munkanap vége.

Határidős NG (NYMEX) Nem A Pozíció első napját vagy az Utolsó kereskedési napot (amelyik korábban bekövetkezik) (long pozíciók), illetve az Utolsó kereskedési napot (short pozíciók) megelőző munkanap vége.

Minden más kontraktus

Nem

A Pozíció első napját vagy az Utolsó kereskedési napot (amelyik korábban bekövetkezik) (long pozíciók), illetve az Utolsó kereskedési napot (short pozíciók) megelőző második munkanap vége.

* Mivel a Készpénzes és IRA számlákon nem lehet külföldi devizát tartani, a Minden más szerződésre vonatkozó fenti likvidációs ütemterv a Készpénzes és IRA számlákra is vonatkozik az ilyen külföldi devizás termékek esetében.

A fizikai szállítású határidős opciós szerződésekre vonatkozó szabályok összefoglalása

Szerződés Engedélyezett szállítás Lejárati határidő
Minden szerződés Igen Az opciók határidős ügyletekké válnak (illetve, ha pénzen kívüliek, akkor érték nélkül lejárnak), ha az opció lejárati dátuma megelőzi a mögöttes határidős Pozíció első napját. Ha a fentiek következtében létrejön egy határidős pozíció, akkor arra fognak vonatkozni a fent részletezett Lejárati határidők.