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Utilizar el Risk Navigator para proyectar tarifas de exposición

El Risk Navigator de IB proporciona una función para personalizar escenarios que permite determinar el efecto, si lo hubiera, que tendrían los cambios de la cartera sobre la tarifa de exposición.   Abajo se indican los pasos para crear una cartera “¿y si?” a través de cambios asumidos para una cartera existente o a través de una cartera propuesta completamente nueva junto al tiempo que se determina la tarifa resultante.   Tenga en cuenta que esta función está disponible solo para la versión 951 y superiores de TWS.

Paso 1: Abra una nueva cartera “¿y si?
Desde la plataforma de negociación de TWS clásica, seleccione las opciones de menú Herramientas analíticas, Risk Navigator, y luego Abrir nuevo ¿y si? (Ejemplo 1).
 
Ejemplo 1

 

Paso 2: Defina la cartera inicial
Aparecerá una ventana emergente (Ejemplo 2) desde la cual se le pedirá que defina si desea crear una cartera hipotética a partir de su cartera real o si desea crear una cartera completamente nueva. Si hace clic en "Sí" se descargarán las posiciones existentes a la nueva cartera "¿y si?".
 
Ejemplo 2

 
Si hace clic en el botón "No", se abrirá una cartera "¿y si?" sin ninguna posición (Ejemplo 3).  Seleccione la pestaña asociada con la clasificación de producto para la que le gustaría crear posiciones hipotéticas (por ej., liquidez).
  
Ejemplo 3
 
 
 
Paso 3: Añada posiciones
Para añadir posiciones a la cartera "¿Y si?," haga clic en la fila verde llamada "Nueva" y luego introduzca el símbolo del subyacente (Ejemplo 4), defina el tipo de producto (Ejemplo 5) e introduzca la cantidad de posición (Ejemplo 6).
 
Ejemplo 4
 
 
Ejemplo 5
 
 
Ejemplo 6
 
 
Paso 4: Determine tarifa de exposición
Para ver la tarifa de exposición proyectada basada en su cartera "¿Y si?", haga clic en las opciones de menú Informes y luego Tarifa de Exposición (Ejemplo 7).  Aparecerá una ventana emergente que muestre la tarifa de exposición proyectada desglosada por clasificación de producto (Ejemplo 8).
 
Ejemplo 7
 
 
Ejemplo 8

 

 

Por favor, consulte el artículo KB2344 para más información sobre monitorización de la tarifa de exposición a través de la ventana de cuenta y el artículo KB2276 para verificar la tarifa de exposición a través de la pantalla Vista previa de Órdenes.