Automatic Forex Swap


In general, interest on account balances are credited/debited at benchmark rates plus/minus a spread as shown on our web pages. For qualified clients with substantial forex positions, however, IB has created a mechanism to carry large gross FX positions with higher efficiency with respect to carrying costs. We refer to it as the “auto swap program”. The design allows clients to benefit from IB’s participation in the interbank forex swaps market where implied interest rate spreads are usually much narrower than the spreads available in the retail deposit market. 

a. Concept 

Interest is charged on settled balances, so the intent of a Forex swap as used here is to defer the settlement of a currency position from one day to the next business day. This is done by a simultaneous sell and buy of the same amount of base (first) currency but for two different value dates e.g. on T you go long 10 mio. EUR.USD for value date T+2. By example, on T+1 the position is swapped T+2 to T+3, here a sell of 10 mio EUR.USD for T+2 and a purchase of 10 mio. EUR.USD for T+3. As a result you have deferred settlement from T+2 to T+3, with the difference in prices of the two trades representing the financing cost from T+2 to T+3.

b. Cost

This service is provided as a free service and no commission or markup is charged by Interactive Brokers. The interbank market bid/ask spread inherent in the swap prices may be regarded as a cost but is not determined by Interactive Brokers. Interactive Brokers provides the service on a best efforts basis to our large Forex clients.

c. Position Criteria

Swap activity is only applied to accounts with gross FX positions larger than 10 mio. USD or approximate equivalent of other currencies. Positions are swapped (rolled) in increments or multiples of USD 1 mio. (or equivalent). The residual settled balances are traded under IB‘s standard interest model1. Positions that are swapped (rolled) are real positions, i.e. the projected T+1 settled cash balances.

The so-called “Virtual Positions” are not considered; the virtual position is only a representation of the original trades expressed as currency pairs, for example EUR.CHF.

Settled cash balances are a single currency concept, e.g. EUR or CNH. IB executes all swaps against USD as it is the most efficient funding currency. Should you have a position in a cross, e.g. EUR against CHF, two swaps, one in EUR.USD and one in USD.CHF will be done. The threshold(s) and increment(s) may change at any time without notice.

d. Client Eligibility

As we offer this service for free, only clients with substantial currency positions are eligible for inclusion in the service. US legal residents need to be an Eligible Contract Participant (ECP) and be in the possession of an LEI number (legal entity identifier). Interactive Brokers cannot guarantee a client’s inclusion in the program and all inquiries require compliance approval prior to become active.

e. Swap Price Recognition 

Interactive Brokers may conduct a series of swaps in a currency during a day. Interactive Brokers will use average bid and ask prices at which it executed, respectively average bid and asks as quoted in the interbank market. Swap prices are not published but can be seen (or calculated) in the statement after execution. The swaps are applied in the account at the end of the day.

f. Recognition in the Statement 

You will find the swap transaction(s) in the Trades section of the statement. The swap are represented as simultaneous purchase/sale or vice versa, do not have a time stamp and shows an M (manual entry) in the code column. The actual swap prices are the difference in between the two prices.

Here an example for cob 20150203 that shows a swap from 20150203 to 20150204.


g. Examples of Swap Prices 

Here a couple of examples that use swap prices from a major interbank provider. Often bid/ask spreads are even tighter. 

Currency Pair

Spot Bid

Spot Ask


Days in Period (TN)

Swap Points Bid

Swap Points Ask

Implied Currency

Implied Rate Bid

Implied Rate Ask









































In more detail, let’s assume you want to calculate the implied CNH rate resulting from a USD.CNH swap. We are looking for the implied rate of the quote currency CNH (Currency 2). Therefore the following formula is used:



Description Variable Value
Currency Pair (Currency1.Currency2) USD.CNH  
day count convention Currency 1 (base Currency), i.e. USD dayCountCurr1 360
day count convention Currency 2 (quote Currency), i.e. CNH dayCountCurr2 365
Tenor TomNext  
number of days in the Tenor noDays 1
interest rate of Currency 1 (in decimals, i.e. 1% = 0.01) inRateCurr1 0.0070
Currency rate (Spot) currencyRate 6.939500
swap Points expressed in decimals swapPoints 0.0012
near Currency Rate (Spot - swap points) nearCurrencyRate 6.938300
far Currency Rate (in a Tomnext swap this is the spot rate) farCurrencyRate 6.939500
implied interes rate of Currency2, i.e. CNH impliedRateCurrncy2(quoteCurrency) 0.0702

 So using above figures, this results in a 7.02% implied interest rate for CNH.


Now if you wanted to calculate the implied rate for the base currency (Currency 1) the formula would change slightly. Here an example using EUR.USD:


Description Variable Value
Currency Pair (Currency1.Currency2) EUR.USD  
day count convention Currency 1 (base Currency), i.e. EUR dayCountCurr1 360
day count convention Currency 2 (quote Currency), i.e. USD dayCountCurr2 360
Tenor TomNext  
number of days in the Tenor noDays 1
interest rate of Currency 2 (in decimals, i.e. 1% = 0.01) inRateCurr2 0.0070
Currency rate (Spot) currencyRate 1.039900
swap Points expressed in decimals swapPoints 0.000042
near Currency Rate (Spot - swap points) nearCurrencyRate 1.039858
far Currency Rate (in a Tomnext swap this is the spot rate) farCurrencyRate 1.039900
implied interes rate of Currency1, i.e. EUR impliedRateCurrncy1(baseCurrency) -0.0075

 Using above example, this results in a -0.75 % implied interest rate for EUR. 


1. For example, for a USD 20.3 mio position only 20 mio. will be swapped. USD 0.3 remains in the account and interest using benchmark and spreads will be applied. A USD 300k position will not be considered for swapping at all. The position by currency is taken as the reference, regardless of the overall position. 


Summary of Risks relating to Forex CFDs issued by Interactive Brokers Securities Japan, Inc.


This summary highlights the principal risks associated with trading Forex CFDs issued by IBSJ (“IB FXCFDs"). It is not a risk disclosure for regulatory purposes.

  • Trading of IB FXCFDs is not suitable for all investors, and you should not trade them unless you are an experienced investor with a high risk tolerance and the capability to sustain losses if they occur
  • The volatility of foreign exchange rates and interest rates may quickly cause significant losses. Forex CFDs employ leverage that further amplifies the volatility relative to your investment and you may lose more than you have invested. In addition, IB FXCFD roll over interest may turn from a credit to a debit due to changes in interest rates
  • You are required to maintain sufficient equity in your account at all times to cover IBSJs maintenance margin requirement. There are no grace-periods and IBSJ does not issue margin calls. Your equity is calculated in real time and should it become insufficient, IBSJ will immediately and automatically liquidate positions to bring your account into margin compliance. Real time liquidations aim to minimize the risk that your account equity becomes negative, but they cannot eliminate that risk. Should your equity become negative you are required to deposit additional funds to cover the deficit
  • The price IBSJ displays to you for IB FXCFDs is based on the prevailing foreign exchange market. However there is no guarantee for executions at that price. Slippage may occur for large trades or in fast moving markets and during heavily traded hours
  • Moreover, your ability to establish or close positions on a timely basis is not guaranteed. It may become difficult to display quotes during major holidays or during hours when foreign exchange trading is not active. IBSJ may display prices that deviate from a fair market due to system-malfunctions or failures, or erroneous quotes that IBSJ may receive from market participants or for other reasons (off-market prices). IBSJ will adjust or cancel trades executed with off-market prices
  • IB FXCFDs are over-the-counter trades between you and IBSJ. They are not traded on any exchange or cleared by any central counterparty. You are therefore exposed to counterparty risk and should IBSJ become insolvent you may not be able to fully recoup your investment, or at all

Please contact IBSJs Client Service Department should you have questions about the content of this summary and read the full risk disclosure carefully before commencing trading. The risk disclosure is available in Account Management when you request IB FXCFD trading permissions, and on IBSJs web site.

IB株価指数CFD - 詳細およびQ&A

IBのForex CFDでは、弊社のSpot FXと同様の94通貨ペアをご利用いただくことができ、低額の手数料および証拠金率も同じです。比較として、Forex CFDは以下の詳細のように、非常に競争性のある取引型の金融商品です。

透明性の高いDMSクオート: 弊社ではグローバルインターバンク市場のマーケットシェア78%を占める14の世界最大級の為替ディーラーによるレート表示により、最小の変動スプレッドと高い流動性を確保しています。*これが0.1PIPまで表示した価格クオートを可能にしています。IBではクオートのマークアップはせず、 低額の約定手数料とその他の諸費用を直接お客様にパススルーしております。

*出典: Euromoney FX survey FX Poll 2015.

持ち越し金利: Forex CFDは関連通貨ペアのベンチマーク金利の差異を反映しながら、ロールオーバーされます。これは基本的には他のブローカーの利用するTOM Next rollsに似ていますが、 ベンチマーク・レートはスワップ・レートに比べて変動が少ないため、安定性がより高くなります。さらにIBでは主要通貨ペアには0.5%から始まる、低いスプレッドを適用しており、これはバランスが大きい場合には0.2%まで下がります。変動率の高いペアには高いスプレッドが適用されます。
IB Forex CFDの持ち越し金利は通貨ペアごとのベンチマークおよびスプレッドに基づきます。 このベンチマークは2通貨に対する弊社のベンチマークの差異になっており、+ BM基準通貨 – BMクオート通貨として計算されます。


英ポンド・米ドルBM +0.48% - 0.37% = +0.113%

適用される顧客レートは、ロング・ポジションに対しペアBM – IBスプレッド、 ショート・ポジションに対しBM + スプレッドとなり:

GBP.USDロング・レート +0.113% - 0.50% = -0.387%

GBP.USDショート・レート +0.113% + 0.50% = +0.613%


金利はクオート通貨で表示された取引価値に対して計算され、この通貨で受取りまたは支払いがされます。 具体例


  ポジション GBP.USD Close 米ドル価値 レート USD
GBP.USD -20,000 1.43232 -28,646.40 0.613% -0.49

Forex CFDのバランスに対する金利は各取引ごと別々に計算され、Spot FXを含めるその他の通貨エクスポージャーと組み合わせる、または 足し引きされるものではありません。IBでは直接スワップ・レートを参照することはありませんが、事業年度末などスワップ・レートが大きく変動する時期などの例外的なマーケット状況においては、スプレッドを上げる権利を 有します。

金利表の詳細は こちらをご覧ください。
取引: IB Forex CFDはSpot FXと同様に取引され、同じ注文タイプとアルゴリズムから20以上のものが利用可能です。IB Forex CFDの取引はクラシックTWSまたはIB FX Traderより可能です。クラシックTWSまたはFX Trader上でご希望の取引を検索するには、通貨ペア(ユーロ・米ドルです)を入力し、取引選択のポップアップからCFDを選択してください。
証拠金: IB Forex CFDの証拠金は、各取引の通貨ペアごとに設定され、
Spot FXを含め、口座内その他の為替バランスは考慮に入れません。主要な通貨ぺアに対する証拠金は取引価値の2.5%から始まります。取引ペアの詳細はこちらよりご覧ください。
手数料: 弊社では低額の約定手数料とその他の諸費用を直接お客様にパススルーしております。
独自のクオートを作り手数料を請求するといった通常のFXブローカーの料金体系を採用せず、価格体系の透明性を上げるためにこのような料金体系となっています。手数料は月次の取引価値を基に段階分けされ、0.20から0.08のベーシスポイントになっています。Forex CFDおよびSpot FXからの取引量の両方を基に段階分けがされます。
取引許可:Forex CFDsの取引には、アカウント・マネジメントよりForex CFD用の取引許可を設定する必要があります。適合性基準はレバレッジを効かせたFXのものと同じです。 Forex CFDは他のCFD同様にIB UKの取り扱いとなっており、このためIB LLC口座をお持ちの場合には、 IB UK セグメントを開設するように促されます。IB UKのセグメントはお客様の当座預金口座番号の末尾に「F」を追加します。 
CFDタイプ 為替
原資産 スポット通貨ペアの例:EUR.USD
取引ユニット 基準通貨の1ユニット
最小注文サイズ 取引基準通貨により決定されますが、約25,000米ドル相当です。最小サイズ達成後は1-unitの増加があります。寄り/引け両方の取引に適用します。
取引通貨 取引基準通貨
キャッシュフロー通貨 実現損益および持ち越し金利は、取引クオートの通貨で支払いまたは受取りとなります。IBではこのような残高の口座基準通貨への自動変換は行っておりません。 バランスはIBキャッシュ・レート金利の対象となります。
持ち越し金利の基準レート ベンチマーク差異 +/- IBのスプレッド
もち気資金路の通貨 クオート通貨
手数料通貨 取引基準通貨。手数料は口座の基準通貨に変換され、キャッシュに請求されます

デフォルト 0.5 pips。0.1 pipsはTWSにて設定可能

注意: 表示価格の設定に関わらず、約定はいつでも0.1 pipsです

TICの増加 上記同様

取引週 17:15(日) – 17:00(金)



祝日 Forexホリデーカレンダー につき





誰でもIB Forex CFDの取引はできますか?

米国、カナダ、香港およびオーストラリア以外の国の居住者はIB CFD取引が可能です。居住地に基づいて設定される例外で、特定の投資家タイプに適用されるものはありません。


IB Forex CFDとIB Cash Forexの違いは何ですか?

IB Cash Forexは、ペアを構成する2通貨の引渡しを受け取るレバレッジのかかったキャッシュ取引です。Forex取引に関連するバランスはお客様のその他のアクティビティから発生するバランスと組み合わされ、お客様には統合されたバランスに対し、各通貨のベンチマーク・レートに基づいて計算された金利をお支払またはお受け取りいただきます。

これに対し、IB Forex CFDにはエクスポージャーはありますが原資産通貨の引渡しはないため、お客様には取引の想定元本に対しての金利をお支払またはお受け取りいただきます。取引に対するベンチマークは2つの原資産通貨に対するベンチマーク・レートの差異です。これは基本的には他のブローカーの利用するTOM Next rollsに似ていますが、 ベンチマーク・レートはスワップ・レートに比べて変動が少ないため、安定性がより高くなります。




IB Forex CFD用のマーケットデータはレバレッジFXのものと同じです。 グローバル許可のひとつであり無料でご利用いただけます。



IB LLCの口座をお持ちの場合、 CFDポジションは主要口座番号の末尾に「F」を追加した形で別の口座セグメントに維持されます。アクティビティー・ステートメント上のFセグメントは、別途またはメイン口座と合わせて表示することができます。選択は アカウント・マネジメントのステートメント画面より可能です。


Forex CFDにはSpot FXと同じ注文タイプとアルゴリズムが使えますか?また取引はFX Traderからできますか?



CFD su forex di IB: informazioni e domande frequenti

Il presente articolo ha lo scopo di fornire un'introduzione generale sui Contratti per differenza (CFD) su forex emessi da IB UK.
I CFD su forex di IB sono disponibili per le stesse 94 coppie valutarie offerte da IB come forex a pronti, con i medesimi tassi di margine e basse commissioni. Per contro, i CFD su forex prevedono un modello finanziario con stile di contratto altamente competitivo, come di seguito illustrato.

Quotazioni DMA trasparenti: IB assicura spread ridotti e consistente liquidità, grazie all'aggregazione di flussi di quotazioni provenienti da 14 dei principali fornitori forex a livello globale, ovvero oltre il 78% del mercato forex azionario interbancario mondiale*. Il risultato è la pubblicazione di quotazioni fino a 0.1 PIP. IB non applica maggiorazioni alle quotazioni, piuttosto trasmette i prezzi ricevuti e addebita una piccola commissione separata.

*Fonte: Euromoney FX survey FX Poll 2015.

Interessi di mantenimento: i CFD su forex sono rinnovati riflettendo il differenziale del tasso di interesse di riferimento della relativa coppia valutaria. Questo principio è simile ai rinnovi TOM Next usati dagli altri broker, ma offre maggiore stabilità, in quanto i tassi di riferimento, in genere, sono meno volatili dei tassi swap. Inoltre, IB applica uno spread finanziario ridotto che, per le principali coppie valutarie, parte da appena lo 0.5% e può essere pari a solamente lo 0.2% per i saldi di grande volume. Coppie valutarie con maggiore volatilità presentano spread finanziari più elevati.
L'interesse di mantenimento per i CFD su forex di IB si basa su un valore di riferimento specifico e un differenziale per le coppie valutarie. Il valore di riferimento è la differenza tra i tassi di riferimento di IB relativamente alle due valute. Viene calcolato come + valuta di base BM – valuta della quotazione BM.

Per esempio, il 21 aprile 2016 il tasso di riferimento del GBP era pari allo 0.483% e il tasso dello USD allo 0.37%. Pertanto, il tasso di riferimento applicabile era:

GBP.USD BM +0.48% - 0.37% = +0.113%

Il tasso applicabile ai clienti è BM di coppia - differenziale IB per le posizioni long, BM + differenziale per le posizioni short:

GBP.USD tasso long +0.113% - 0.50% = -0.387%

GBP.USD tasso short +0.113% + 0.50% = +0.613%

È importante notare che il tasso long si applica come accredito e quello short come addebito. Di conseguenza, in caso di posizioni long, un tasso positivo equivale a un accredito, uno negativo a un addebito. Tuttavia, in caso di posizioni short, un tasso positivo equivale a un addebito e uno negativo a un accredito.

L'interesse è calcolato sul valore del contratto espresso nella valuta della quotazione e accreditato o addebitato in tale valuta. Per esempio:


Interesse giornaliero
  Posizione Chiusura GBP.USD Valore in USD Aliquota USD
GBP.USD -20,000 1.43232 -28,646.40 0.613% -0.49

L'interesse sui saldi dei CFD su forex è calcolato in base al singolo contratto indipendente, e non è combinato o compensato con esposizioni in valuta, compreso forex spot. Nonostante IB non faccia diretto riferimento ai tassi swap, IB si riserva il diritto di applicare differenziali maggiori in condizioni di mercato straordinarie, come, per esempio, impennate nei tassi swap che possono verificarsi intorno alla fine dell'anno fiscale.

Maggiori dettagli sul piano degli interessi sono disponibili qui.
Trading: I CFD su forex di IB sono negoziati esattamente come il forex a pronti, con le stesse 20 e più tipologie di ordini e algoritmi disponibili. I CFD su forex IB possono essere negoziati sia in TWS classica sia nell'interfaccia di IB FX Trader. Per individuare il contratto che si desidera negoziare in TWS classica o in FX Trader, inserire la coppia valutaria (es. EUR.USD) e scegliere il CFD dalla finestra pop-up Selezione contratto.
Marginazione: I margini dei CFD su forex IB sono stabiliti per ciascuna coppia valutaria in base al singolo contratto a prescindere dagli altri saldi forex mantenuti nel conto, compreso il forex a pronti. I margini partono da appena il 2.5% del valore del contratto per le principali coppie valutarie. Maggiori dettagli in merito alle coppie valutarie sono disponibili qui.
Commissioni: IB trasmette i prezzi ricevuti e addebita una piccola commissione separata.
Operiamo in questo modo al fine di fornire una struttura prezzi trasparente, al contrario di molti altri broker forex, che preferiscono evitare l'addebito delle commissioni e optare per l'aumento del prezzo delle quotazioni. Le commissioni sono suddivise per livelli a seconda del volume mensile negoziato, e oscillano tra 0.20 punti base e 0.08 punti base. I volumi dei CFD su forex, come anche quelli del forex a pronti, sono conteggiati per i livelli.
Maggiori dettagli sono disponibili qui.
Permessi di trading: per poter negoziare CFD su forex, è necessario configurare i permessi per il trading di CFD su forex in Gestione conto. I criteri di idoneità sono gli stessi previsti dal forex a leva.  Si prega di notare che i CFD su forex, così come gli altri tipi di CFD, sono gestiti da IB UK e, quindi, se si dispone di un conto IB LLC, ci si vedrà richiedere l'apertura di un segmento del conto IB UK. Il segmento IB UK sarà indicato con il numero del proprio conto attuale seguito dal suffisso F. 
Dettagli del contratto
Tipo di CFD Forex
Sottostante Coppia valutaria a pronti, es. EUR.USD
Unità del contratto 1 unità di valuta base
Dimensioni minime dell'ordine Stabilite dalla valuta di base del contratto, circa l'equivalente di 25,000 USD. Incrementi di 1 unità dopo la ricezione del minimo. Si applica sia alle transazioni di apertura sia a quelle di chiusura.
Valuta del contratto Valuta di base del contratto
Valuta del flusso di cassa Il P&L realizzato e gli interessi di mantenimento sono addebitati o accreditati nella valuta della quotazione del contratto. IB non provvede automaticamente alla conversione di tali saldi nella valuta di base del conto. I saldi sono soggetti a interessi secondo i tassi di cassa di IB.
Tasso di interesse di mantenimento di base Differenziale di riferimento +/- differenziale IB
Valuta dell'interesse di mantenimento Valuta della quotazione
Valuta della commissione Valuta di base del contratto. Le commissioni sono convertite nella valuta di base del conto e addebitate in contanti
Prezzo mostrato (sottostante)

Predefinito di 0.5 pip. 0.1 pip configurabile in TWS

NB: le esecuzioni sono sempre in 0.1 pip, indipendentemente dalla configurazione del prezzo mostrato

Incremento TIC Come sopra

Orari di contrattazione

(ora standard orientale USA)

Settimana di trading: domenica 17:15 – venerdì 17:00

Quotazioni continue a eccezione dell'intervallo giornaliero 17:00-17:15

Chiuso il sabato

Festività pubbliche Secondo il calendario delle festività forex

 Risorse sui CFD

Di seguito sono forniti alcuni utili collegamenti a informazioni più dettagliate sull'offerta di CFD di IB:


Domande frequenti

La negoziazione di CFD su forex IB è aperta a tutti i clienti?

La negoziazione di CFD è aperta a tutti i clienti, a eccezione dei residenti in USA, Canada, Hong Kong e Australia. Le esclusioni determinate dalla residenza non prevedono deroghe per particolari tipi di investitori.


Qual è la differenza tra CFD su forex IB e forex a pronti IB ?

Il forex a pronti IB è una transazione a pronti con effetto leva in cui il cliente assume le due valute che costituiscono la coppia. I propri saldi relativi al trading forex sono combinati con i propri saldi derivanti da altre attività di trading, e si corrispondono o ricevono interessi su tali saldi consolidati a seconda del tasso di riferimento di ciascuna valuta.

Per contro, i CFD su forex IB rappresentano un contratto che fornisce esposizione, ma non offre la consegna delle valute sottostanti, e si corrispondono o ricevono interessi sul valore nozionale del contratto. Il tasso di riferimento del contratto è la differenza tra i tassi di riferimento delle due valute sottostanti. Questo principio è simile ai rinnovi TOM Next usati dagli altri broker, ma offre maggiore stabilità, in quanto i tassi di riferimento, in genere, sono meno volatili dei tassi swap.

Per un esempio dettagliato, si prega di fare riferimento alla sezione sovrastante relativa agli interessi di mantenimento.


Sono previsti requisiti per i dati di mercato?

I dati di mercato per i CFD fu forex IB sono gli stessi previsti per il forex a leva. Si tratta di un permesso globale e gratuito.


Come sono rappresentate le transazioni e posizioni su CFD nei rendiconti?

Se si detiene un conto gestito da IB LLC, le proprie posizioni in CFD sono mantenute in un segmento del conto separato, identificato con il numero del proprio conto principale e il suffisso “F”. È possibile scegliere di visualizzare i rendiconti attività per il segmento F separatamente o insieme al proprio conto principale. È possibile effettuare la propria scelta nella finestra del rendiconto di Gestione conto.


È possibile negoziare CFD su forex con le stesse tipologie di ordini e algoritmi previste per il forex a pronti? Inoltre, è possibile negoziarli nell'interfaccia FX Trader?

Sì, la modalità di trading è la stessa.


CFD sobre Fórex de IB - Detalles

El siguiente artículo busca proporcionar una introducción general a los Contratos por Diferencia (CFD) basados en fórex emitidos por IB.
Los CFD sobre Fórex de IB están disponibles para los mismos 94 pares de divisas que IB ofrece como Spot FX, con las mismas bajas comisiones y tasas de margen. Por contraste, los CFD sobre Fórex incluyen un modelo de financiación con estilo de contrato altamente competitivo que se indica a continuación.

Cotizaciones DMA transparentes: IB asegura ajustados diferenciales y una sustancial liquidez, resultado de combinar líneas de cotización de 14 de las sociedades de bolsa de mercados internacionales más importantes, lo cual constituye más del 78% de la participación en el mercado interbancario internacional*. Esto tiene como resultado cotizaciones tan pequeñas como 0.1 PIP. IB no amplía las cotizaciones, sino que subroga los precios que recibe y cobra una comisión baja por separado.

*Fuente: Euromoney FX survey FX Poll 2015.

Interés de mantenimiento: Los CFD sobre fórex se renuevan para reflejar el diferencial de la tasa de interés del referente del par de divisas relevante. En principio, esto es similar a las renovaciones TOM Next utilizadas por otros brókeres, pero ofrece mayor estabilidad ya que las tasas de referente son, en general, menos volátiles que las tasas de permutas. Además, IB aplica un diferencial de baja financiación que, para la mayoría de pares, empieza en 0.5% y puede ser tan bajo como 0.2% para grandes saldos. Los pares más volátiles tienen diferenciales de financiación más elevados.
El interés de mantenimiento para los CFD sobre fórex de IB está basado en un referente y un diferencial específicos para el par de divisas. El referente es la diferencia entre las tasas de referente (BM) de IB para las dos divisas. Se calcula como + BM de divisa base – BM de divisa de cotización.

Por ejemplo, el 21 de abril de 2016 la tasa de referente GBP era de 0.483%, la tasa USD era de 0.37%. La tasa de referente aplicable es:

GBP.USD BM +0.48% - 0.37% = +0.113%

La tasa de cliente aplicable es BM par – diferencial IB para posiciones largas; BM + diferencial para posiciones cortas:

GBP.USD tasa en largo +0.113% - 0.50% = -0.387%

GBP.USD tasa en corto +0.113% + 0.50% = +0.613%

Es importante saber que la tasa mayor se aplica como crédito y la tasa menor como débito. Por consiguiente, para una posición larga, una tasa positiva significa un crédito y una tasa negativa significa un cargo. Sin embargo, para posiciones cortas una tasa positiva significa un cargo, mientras que una tasa negativa significa un crédito.

El interés se calcula sobre el valor del contrato expresado en la divisa de cotización y se acredita o se débita en esa divisa. Por ejemplo:

Por ejemplo:

Interés diario
  Posición GBP.USD cierre Valor USD Tasa USD
GBP.USD -20,000 1.43232 -28,646.40 0.613% -0.49

El interés sobre saldos CFD sobre fórex se calcula sobre la base de un contrato independiente, y no se combina o agrupa con otras exposiciones de divisas, incluido Fórex al contado. Aunque IB no referencia directamente las tasas de permuta, se reserva el derecho de aplicar diferenciales más elevados en condiciones de mercado excepcionales, como durante subidas en las tasas de permutas que puedan darse durante el fin de año fiscal.

Las estructuras detalladas pueden verse aquí.
Negociación: Los CFD sobre fórex de IB se operan exactamente como el fórex al contado (FX Spot), con los mismos 20 tipos de órdenes y algoritmos disponibles. Los CFD sobre fórex de IB pueden operarse desde la TWS Clásica o desde el FX Trader de IB. Para encontrar el contrato con el que desea operar en la TWS Clásica o en FX Trader, introduzca el par de divisas (i.e. EUR.USD) y elija CFD en la ventana emergente de la selección de contratos.
Margen: Los márgenes de CFD sobre fórex de IB se determinan para cada par de divisas sobre una base por contrato sin
tener en cuenta otros saldos fórex mantenidos en la cuenta, incluido el Spot FX. Los márgenes empiezan con una tasa tan baja como el 2.5% del valor de contrato para los pares de divisas principales. Los detalles para los pares de divisas pueden encontrarse aquí.
Comisiones: IB subroga los precios que recibe y cobra una comisión baja por separado.
Hacemos esto para proporcionar una estructura de precios transparente, en lugar de revalorizar nuestras cotizaciones y no cobrar comisiones, que es la práctica de muchos brókeres de fórex. Las comisiones están escalonadas según el valor operado mensualmente y varían desde 0.20 puntos básicos hasta 0.08 puntos básicos. Los volúmenes tanto de los CFD sobre fórex como de fórex al contado se consideran en los niveles.
Los detalles pueden encontrarse aquí.
Permisos de negociación: Para operar en CFD sobre fórex, debe configurar sus permisos de negociación para CFD sobre fórex en Gestión de Cuenta. Los criterios de adecuación son los mismos que para el FX apalancado.  Tenga en cuenta que los CFD sobre fórex, al igual que otros CFD, son mantenidos por IB UK y, por lo tanto, si tiene una cuenta IB LLC se le pedirá que abra un segmento IB UK. El segmento IB UK tendrá su número de cuenta actual, seguido por el sufijo F. 
Especificaciones de contrato
Tipo de CFD Fórex
Subyacente Par de divisa al contado, por ej. EUR.USD
Unidad de contrato 1 unidad de divisa base
Tamaño mínimo de orden Definido por la divisa base del contrato; aproximadamente 25,000 USD o equivalente. Incrementos de 1 unidad una vez cumplido en mínimo. Aplica tanto a transacciones de apertura como de cierre.
Divisa de contrato Divisa base de contrato
Divisa de flujo de caja Las PyG realizadas y el interés de mantenimiento se debitan o acreditan en la divisa de cotización del contrato. IB no convierte automáticamente dichos saldos a la divisa base de la cuenta. Los saldos están sujetos a interés a tasas en efectivo de IB.
Tasa base de interés de mantenimiento Diferencial de referente +/- diferencial de IB
Divisa de interés de mantenimiento Divisa de cotización
Divisa de comisión Divisa base de contrato Las comisiones se convierte a la divisa base de la cuenta y se cargan en efectivo
Precio de muestra (subyacente)

Predeterminado - 0.5 pips. 0.1 pips configurable en TWS

Nota: Las ejecuciones son siempre en 0.1 pips, sin importar la configuración del precio de muestra.

Incrementos TIC Como arriba
Horas de negociación (horario Nueva York)

Semana operativa de domingo, 1715 – viernes, 17:00

Cotización continua excepto entre 17:00-17:15, diariamente

Sábados, cerrado

Festivos Por calendario festivo fórex

 Recursos CFD

A continuación encontrará varios enlaces con más información sobre la oferta de CFD de IB:


Preguntas frecuentes

¿Quién puede operar en CFD sobre fórex de IB?

Todos los clientes pueden operar en CFD de IB, excepto los residentes de los Estados Unidos, Canadá, Hong Kong y Australia. No hay excepciones basadas en el tipo de inversor para las exclusiones según residencia.


¿Cuál es la diferencia entre CFD sobre fórex de IB y Fórex en efectivo de IB?

El fórex en efectivo de IB es una negociación en efectivo apalancada en la que usted toma la entrega de dos divisas que crean el par. Sus saldos relacionados con la negociación en fórex se combinan con los otros balances que surjan de sus otras actividades de negociación y usted paga o recibe interés en estos saldos consolidados según la tasa de referencia para cada divisa.

Por el contrario, los CFD sobre fórex de IB son un contrato que proporciona exposición, pero no entrega las divisas subyacentes y usted paga o recibe interés sobre el valor nocional del contrato. La tasa de referente para el contrato es la diferencia entre las tasas de referente parta las dos divisas subyacentes. En principio, esto es similar a las renovaciones TOM Next utilizadas por otros brókeres, pero ofrece mayor estabilidad ya que las tasas de referente son, en general, menos volátiles que las tasas de permutas.

Por favor, consulte la sección de interés de mantenimiento anterior para ver un ejemplo detallado.


¿Hay algún requisito para datos de mercado?

Los datos de mercado para CFD sobre Fórex de IB son los mismos que para FX apalancado. Es un permiso global y gratuito.


¿Cómo se reflejan en mis extractos las operaciones en CFD y mis posiciones?

Si mantiene una cuenta con IB LLC, sus posiciones en CFD se mantienen en un segmento de cuenta separado, identificado con su número de cuenta primaria con el sufijo “F”. Puede elegir ver los Extractos de Actividad para el segmento F o bien por separado o bien de forma consolidada con su cuenta principal. Puede realizar la elección en la ventana de Extractos en Gestión de Cuenta.


¿Puedo operar en CFD sobre Fórex con los mismos tipos de órdenes y algoritmos que para fórex al contado (Spot FX) y puedo operar con ellos en la FX Trader?

Sí, la experiencia de negociación es idéntica.


IB外匯差價合約 - 事實與常見問題



*來源:歐洲貨幣雜誌外匯調查(Euromoney FX survey)外匯投票2015。

息差:外匯差價合約在展期時會反映相關貨幣對的基準利率差。這基本上與其他經紀商使用的隔夜利息(TOM Next)展期相似,但由於基準利率的波動性通常小於互換利率,該息差的穩定性更高。此外,IB還提供很低的融資點差,對主要貨幣對低至0.5%;對較大餘額低至0.2%。波動較大的貨幣對融資點差也會更高。
IB外匯差價合約的息差是根據貨幣對特定基準和點差而確定的。基準為兩種貨幣的IB基準利率之差。計算方法為 + 基礎貨幣基準利率 – 報價貨幣基準利率。


GBP.USD基準 +0.483% - 0.37% = +0.113%

適用的客戶利率為貨幣對基準 – IB多頭頭寸點差,基準 + 空頭頭寸點差:

GBP.USD多頭利率 +0.113% - 0.50% = -0.387%

GBP.USD空頭利率 +0.113% + 0.50% = +0.613%




  頭寸 GBP.USD收盤價 USD價值 利率 美元
GBP.USD -20,000 1.43232 -28,646.40 0.613% -0.49


交易: IB外匯差價合約的交易與即期外匯完全一樣,也支持同樣的20多種定單類型和算法。IB外匯差價合約交易可在標準模式TWS或IB外匯交易者中進行。要在標準模式TWS或外匯交易者中找到想要交易的合約,請輸入貨幣對(如EUR.USD)並在合約選擇彈框中選擇差價合約。
交易許可:要交易外匯差價合約,您必須在賬戶管理中為外匯差價合約設置交易許可。適合性標準與槓桿外匯相同。 請注意,外匯差價合約與其他差價合約一樣都由IB英國持有,因此如果您有IB LLC賬戶,我們會提示您開立一個IB英國賬戶板塊。IB英國賬戶板塊會在您的當前賬戶號碼後加上後綴“F”。
差價合約類型 外匯
底層 即期貨幣對,如EUR.USD
合約單位 1個單位基礎貨幣
最小定單尺寸 由合約基礎貨幣確定,約25,000美元等值。達到最低要求後增量為1個單位。開倉與平倉交易均適用。
合約貨幣 合約基礎貨幣
現金流貨幣 已實現盈虧和息差按合約報價貨幣扣除或記入。IB不會自動將該等餘額轉換為賬戶基礎貨幣。餘額需按IB現金利率計算利息。
息差基準利率 基準利率之差 +/- IB點差
息差貨幣 報價貨幣
佣金貨幣 合約基礎貨幣。佣金會轉換成賬戶基礎貨幣並按現金收取



TIC增量 同上

交易周星期日1715 – 星期五17:00



公休日 按照外匯假期日曆










相比之下,IB外匯差價合約是一種提供倉位但不支持實物交割底層貨幣的合約,且您是根據合約的名義價值支付或收取利息的。合約的基準利率是兩種底層貨幣的基準利率差額。這基本上與其他經紀商使用的隔夜利息(TOM Next)展期相似,但由於基準利率的波動性通常小於互換利率,該息差的穩定性更高。







如果您在IB LLC持有賬戶,且您的差價合約頭寸持有在單獨的賬戶板塊(主賬戶號碼加後綴“F”)中。您可選擇單獨查看F板塊的活動報表,也可以選擇與主賬戶合併查看。您可在賬戶管理的報表窗口進行選擇。





IB外汇差价合约 - 事实与常见问题



*来源:欧洲货币杂志外汇调查(Euromoney FX survey)外汇投票2015。

息差:外汇差价合约在展期时会反映相关货币对的基准利率差。这基本上与其他经纪商使用的隔夜利息(TOM Next)展期相似,但由于基准利率的波动性通常小于互换利率,该息差的稳定性更高。此外,IB还提供很低的融资点差,对主要货币对低至0.5%;对较大余额低至0.2%。波动较大的货币对融资点差也会更高。
IB外汇差价合约的息差是根据货币对特定基准和点差而确定的。基准为两种货币的IB基准利率之差。计算方法为 + 基础货币基准利率 – 报价货币基准利率。


GBP.USD基准 +0.483% - 0.37% = +0.113%

适用的客户利率为货币对基准 – IB多头头寸点差,基准 + 空头头寸点差:

GBP.USD多头利率 +0.113% - 0.50% = -0.387%

GBP.USD空头利率 +0.113% + 0.50% = +0.613%




  头寸 GBP.USD收盘价 USD价值 利率 美元
GBP.USD -20,000 1.43232 -28,646.40 0.613% -0.49


交易许可:要交易外汇差价合约,您必须在账户管理中为外汇差价合约设置交易许可。适合性标准与杠杆外汇相同。 请注意,外汇差价合约与其他差价合约一样都由IB英国持有,因此如果您有IB LLC账户,我们会提示您开立一个IB英国账户板块。IB英国账户板块会在您的当前账户号码后加上后缀“F”。
差价合约类型 外汇
底层 即期货币对,如EUR.USD
合约单位 1个单位基础货币
最小定单尺寸 由合约基础货币确定,约25,000美元等值。达到最低要求后增量为1个单位。开仓与平仓交易均适用。
合约货币 合约基础货币
现金流货币 已实现盈亏和息差按合约报价货币扣除或记入。IB不会自动将该等余额转换为账户基础货币。余额需按IB现金利率计算利息。
息差基准利率 基准利率之差 +/- IB点差
息差货币 报价货币
佣金货币 合约基础货币。佣金会转换成账户基础货币并按现金收取



TIC增量 同上

交易周 星期日17:15 – 星期五17:00



公休日 按照外汇假期日历










相比之下,IB外汇差价合约是一种提供仓位但不支持实物交割底层货币的合约,且您是根据合约的名义价值支付或收取利息的。合约的基准利率是两种底层货币的基准利率差额。这基本上与其他经纪商使用的隔夜利息(TOM Next)展期相似,但由于基准利率的波动性通常小于互换利率,该息差的稳定性更高。







如果您在IB LLC持有账户,且您的差价合约头寸持有在单独的账户板块(主账户号码加后缀“F”)中。您可选择单独查看F板块的活动报表,也可以选择与主账户合并查看。您可在账户管理的报表窗口进行选择。





CFD sur Forex IB - Faits et Q&A

L’article qui suit a pour objectif de fournir une introduction générale aux CFD (contrat sur différence) sur Forex émis par IB UK.
Les CFD sur Forex IB sont disponibles pour les 94 paires de devises que nous proposons pour le FX spot, avec les mêmes faibles commissions et taux de marge. <segment 0458>

Les CFD sur Forex se basent sur un modèle de financement extrêmement compétitif sous forme de contrat dont vous trouverez le détail ci-dessous.


Cotations DMA transparentes: Pour vous assurer des spreads aussi serrés et une liquidité substantielle, nous combinons les flux de cotation de 14 des plus grands négociateurs de Forex, ce qui représente plus de 78% du marché interbancaire mondial.* Cela nous permet d'afficher des cotations de 0.1 PIP seulement. IB ne majore pas les cotations. Nous répercutons les prix que nous recevons et facturons une faible commission séparément.

*Source: Euromoney FX survey FX Poll 2015.

Taux d'intérêt reporté: Les CFD sur Forex sont prorogés en reflétant le différentiel du taux d'intérêt de référence de la paire de devise concernée. Il est en principe similaire aux TOM Next rolls utilisés par d'autres courtiers mais offre plus de stabilité étant donné que les taux de benchmark sont généralement moins volatiles que les taux de swap. De plus, IB applique un spread à faible financement avec un taux de départ de 0.5% seulement pour les paires de devises majeures, et pouvant descendre à 0.2% pour les soldes sur de  gros montants. Les paires plus volatiles ont des spreads à financement plus élevé.
Le taux d'intérêt pour les CFD sur Forex se base sur une paire de devises pour un benchmark et un spread spécifiques. Le benchmark est la différence entre les taux du benchmark (BM) IB pour ces deux devises. Il se calcule comme suit : + Devise de base BM – Devise de cotation BM.

Le 21 avril 2016, le taux de benchmark était par exemple de 0.483% et le taux USD de 0.37%. Le taux de benchmark applicable était donc:

GBP.USD BM +0.48% - 0.37% = +0.113%

Le taux applicable pour le client est : Paire BM - spread IB pour positions longues, Paire BM + spread pour positions courtes.

GBP.USD Taux long +0.113% - 0.50% = -0.387%

GBP.USD Taux court +0.113% + 0.50% = +0.613%

Il est important de noter que le taux long est crédité, tandis que le taux court est débité. Par conséquent, pour une position longue, un taux positif se traduit par un crédit, et un taux négatif par une charge. Cependant, pour les positions courtes, un taux positif signifie une charge et un taux négatif un crédit.

Le taux d'intérêt est calculé sur la valeur du contrat exprimée dans la devise de cotation et crédité ou débité dans cette même devise. Par exemple :

Par exemple :

Intérêt journalier
  Position GBP.USD Clôture Valeur USD Taux USD
GBP.USD -20,000 1.43232 -28,646.40 0.613% -0.49

Le taux d'intérêt sur les soldes de CFD sur Forex est calculé sur la base d'un contrat unique et n'est pas combiné ou consolidé aux expositions d'autres devises, y compris le FX spot. Bien qu'IB ne référence pas directement les taux de swap, IB se réserve le droit d'appliquer des taux plus élevés dans des conditions de marché exceptionnelles, telles que durant des pics des taux swap qui peuvent se produire en période de fin d'exercice financier.

L'échelle des taux d'intérêt peut être consultée ici.
Trading: Les CFD sur Forex sont tradés exactement comme le FX spot. Plus de 20 types d'ordres et algorithmes sont également disponibles. Les CFD sur Forex IB peuvent être tradés aussi bien dans TWS Classic que IB FX Trader. Pour trouver le contrat que vous souhaitez trader dans TWS Classic ou FX Trader, entrez la paire de devises (ex. EUR.USD) et choisissez CFD dans la fenêtre contextuelle de sélection du contrat.
Marge:Les marges IB des CFD sur Forex sont déterminées par contrat pour chaque paire de devises, sans
qu'il soit tenu compte des soldes Forex détenus dans le compte, notamment le FX spot. Les plus petites marges représentent 2.5% de la valeur du contrat pour les paires de devises majeures. Vous trouverez plus d'informations sur toutes les paires de devises ici.
Commissions: nous répercutons les prix que nous recevons et nous facturons une faible commission séparément.
Contrairement à de nombreux courtiers Forex qui ne font pas apparaître de commissions mais ajoutent une marge commerciale aux cotations, notre tarification est totalement transparente. Les commissions, allant de 0.20 points de base à 0.08 points de base, sont déterminées par palier sur la valeur mensuelle des transactions. Les CFD sur Forex ainsi que les volumes de FX spot sont comptabilisés dans le palier.
Vous trouverez plus d'informations ici.
Autorisations de trading: Afin de réaliser des opérations de trading de CFD, vous devez mettre en place les autorisations de trading de CFD sur Forex dans la Gestion de compte. Les critères de pertinence sont les mêmes que ceux appliqués au FX avec effet de levier.  Veuillez noter que les CFD sur Forex, tout comme les autres CFD, sont détenus par IB UK, par conséquent, si vous avez un compte IB LLC, il vous sera demandé d'ouvrir un segment de compte IB UK . Le segment IB UK fera apparaître votre numéro de compte actuel, suivi du suffixe F. 
Spécifications du contrat
Type de CFD Forex
Sous-jacent Paire devise spot, ex. EUR.USD
Unité contrat 1 unité de devise de base
Taille ordre minimum Défini par la devise de base du contrat, l'équivalent d'environ 25,000 USD. Incréments d'1 unité au delà du minimum. S'applique aux transactions d'ouverture et de fermeture.
Devise de contrat Devise de base du contrat
Devise cash flow Le P&L réalisé et les intérêts reportés sont débités ou crédités dans la devise de cotation du contrat. IB ne convertit pas automatiquement ces soldes dans la devise de base du compte. Les soldes sont soumis aux taux IB Cash.
Taux de base intérêt reporté Différentiel benchmark +/- spread IB
Devise intérêt reporté Devise de cotation
Devise commission Devise de base du contrat. Les commissions sont converties dans la devise de base du compte et facturées en cash
Prix affiché (Sous-jacent)

Défaut 0.5 pips. 0.1 pips configurable dans TWS

Note: Exécutions toujours en pips de 0.1 quelle que soit la configuration du prix d'affichage

Incrément TIC Comme indiqué ci-dessus
Heures de trading (EST)

Semaine de trading: Dim 17h15 – Vend 17h00

Cotation continue sauf de 17h00 à 17h15 tous les jours

Fermé le samedi

Jours fériés Comme indiqué dans le Calendrier des jours fériés du Forex

Ressources CFD

Vous trouverez ci-dessous des liens utiles contenant des informations plus détaillées sur l’offre des CFD émis par IB:


Foire aux questions

Tout le monde peut-il trader des CFD IB?

Tous les clients peuvent trader des CFD IB à l'exception des résidents des États-Unis, du Canada, de Hong Kong et d'Australie. Il n'existe pas d'exemption aux exclusions sur la base de la résidence en fonction du type d'investisseur.


Quelle est la différence entre les CFD IB sur Forex et IB Cash Forex?

IB Cash Forex est une transaction de cash avec effet de levier pour laquelle vous prenez livraison des deux devises constituant la paire. Les soldes associés à votre trading de Forex sont combinés à vos soldes générés par vos autres activités de trading et vous payez ou percevez des intérêts sur ces soldes consolidés sur la base du taux du benchmark pour chaque devise.

En revanche, les CFD sur Forex IB sont des contrats qui fournissent une exposition mais pour lesquels le sous-jacent n'est pas livré, vous payez ou percevez un intérêt sur la valeur notionnelle du contrat. Le taux de benchmark  pour le contrat est la différence entre les taux de benchmark pour les deux devises sous-jacentes. Il est en principe similaire aux TOM Next rolls utilisés par d'autres courtiers mais offre plus de stabilité étant donné que les taux de benchmark sont généralement moins volatiles que les taux de swap.

Veuillez consulter la section traitant des intérêts reportés ci-dessus pour un exemple plus détaillé.


Existe t-il des conditions en termes de données de marché?

Les données de marché pour les CFD IB sur Forex sont les mêmes que pour le FX avec effet de levier. Il s'agit d'une autorisation au niveau mondial,  gratuite.


Mes transactions de CFD apparaissent-elles dans mes relevés de compte?

Si vous êtes titulaire d'un compte détenu par IB LLC, vos positions de CFD sont détenues dans un segment de compte distinct identifié par le suffixe "F" et votre numéro de compte principal. Vous pouvez choisir de voir les relevés  d'activité pour le segment F soit séparément, soit de manière consolidée avec votre compte principal. Vous pouvez sélectionner  l'option de votre choix dans la fenêtre des relevés de la Gestion de compte.


Puis-je trader des CFD sur Forex avec les même types d'ordres et algorithmes que les FX spot, et puis-je le faire dans le FX Trader?

Oui, l’expérience de trading est identique.


IB-Forex-CFDs - Fakten, Fragen und Antworten

Der nachfolgende Artikel gewährt einen allgemeinen Überblick zu Differenzkontrakten (CFDs) auf Forexbasis, die von IB UK ausgegeben werden.
IB-Forex-CFDs sind für dieselben 94 Währunspaare verfügbar, die IB für Spot-FX anbietet. Die günstigen Provisionen und Marginsätze sind ebenfalls identisch. Allerdings zeichnen sich Forex-CFDs durch ein äußerst wettbewerbsfähiges Finanzierungsmodell im Kontraktstil aus, wie nachstehend erläutert.

Transparente DMA-Kursnotierungen: IB bietet enge Spreads und starke Liquidität an. Dies ist dank der Kombination von Kursnotierungsstreams 14 weltweit führender Forex-Dealer möglich, die zusammen einen Marktanteil von über 78% des weltweiten Interbankenmarkts halten*. Hierdurch werden Kursnotierungen mit einer Genauigkeit von mitunter nur 0.1 PIP angezeigt. IB erhöht die Kursnotierungen nicht durch Aufschläge, sondern gibt die Kurse so weiter, wie sie von den Forex-Anbietern eingehen, und erhebt separat eine geringe Provision.

*Quelle: Euromoney FX Survey FX Poll 2015.

Haltezinsen: Die Verlängerung von Forex-CFDs erfolgt auf Basis der Differenz zwischen den Referenzzinssätzen der beiden Währungen des jeweiligen Währungspaares. Dies ähnelt prinzipiell der TOM-Next-Rollover-Methode, die von anderen Brokern verwendet wird, bietet aber ein höheres Maß an Stabilität, da die Referenzzinssätze in der Regel weniger schwankungsanfällig sind als Swap-Sätze. Zusätzlich erhebt IB einen geringen Finanzierungsspread, der bei den gängigsten Währungspaaren schon bei 0.5% ansetzt und bei großen Salden bis auf 0.2% sinken kann . Für volatilere Währungspaare gelten höhere Finanzierungsspreads.
Die Haltezinsen für IB-Forex-CFDs basieren auf einen Währungspaar-spezifischen Benchmarkwert und einem Spread. Der Benchmarkwert entspricht der Differenz zwischen den IB-Benchmarkzinssätzen für die beiden Währungen. Dieser Wert wird anhand der Formel + BM der Basiswährung - BM der Zielwährung berechnet.

Beispiel: Am 21. April 2016 lag der GBP-Referenzzins bei 0.483% und der USD-Referenzzins bei 0.37%. Der anwendbare Benchmarksatz ist:

GBP.USD BM + 0.48% - 0.37% = +0.113%

Der anzuwendende Zinssatz für den Kunden entspricht dem BM-Satz für das Währungspaar - dem IB-Spread für Long-Positionen oder + dem Spread für Short-Positionen:

GBP.USD Long-Satz + 0.113% - 0.50% = -0.387%

GBP.USD Short-Satz + 0.113% + 0.50% = +0.613%

Bitte beachten Sie, dass der Long-Zinssatz als Habenzins und der Short-Zinssatz als Sollzins angewendet wird. Folglich entspricht ein positiver Zinssatzwert auf eine Long-Position einer Zinsgutschrift, während ein negativer Zinssatz eine Zinsbelastung bedeutet. Bei Short-Positionen bedeutet ein positiver Zinssatz eine Zinsbelastung, während ein negativer Satz einer Zinsgutschrift entspricht.

Die Zinsen werden auf den Kontraktwert in der Zielwährung berechnet und in dieser Währung gutgeschrieben bzw. in Rechnung gestellt.


Tägliche Zinsen
  Position Schlusskurs GBP.USD USD-Wert Gebühr USD
GBP.USD -20,000 1.43232 -28,646.40 0.613% -0.49

Zinsen auf Forex-CFD-Salden werden auf Einzelkontraktbasis berechnet und nicht mit anderen Währungspositionen,  inkl. Spot-FX, kombiniert oder verrechnet. IB verwendet zwar keine direkte Referenz für Swap-Sätze, behält sich aber das Recht vor, bei außerordentlichen Marktbedingungen höhere Spreads anzuwenden, z. B. während Spitzenphasen der Swap-Sätze, die zum Ende des Finanzjahres eintreten können.

Ausführliche Zinstabellen finden Sie hier.
Trading: IB-Forex-CFDs werden genau wie Spot-FX gehandelt und es steht dieselbe Auswahl aus mehr als 20 Ordertypen und Algorithmen zur Auswahl. IB-Forex-CFDs können entweder über die klassische TWS oder über den IB FX Trader gehandelt werden. Um Ihren gewünschten Kontrakt in der klassischen TWs oder dem FX Trader zu finden, können Sie einfach das Währungspaar (z. B. EUR.USD) eingeben und dann im Kontraktauswahl-Pop-Up den CFD auswählen.
Margin: Die Margin-Anforderungen für IB-Forex-CFDs werden für jedes Währungspaar pro Kontrakt ermittelt, ohne
Berücksichtigung anderer im Konto gehaltener Forex-Salden, inkl. Spot-FX.. Bei den gängigsten Währungspaaren beginnen die Marginsätze bereits bei günstigen 2.5% des Kontraktwerts. Details zu allen Währungspaaren finden Sie hier.
Provisionen: IB zeigt die Kurse so an, wie sie von den Forex-Anbietern eingehen, und erhebt separat eine geringe Provision.
Diese Methode haben wir gewählt, um eine möglichst transparente Gebührenstruktur anzubieten, anstatt unsere Kursnotierungen mit Aufschlägen zu versehen und dafür keine Provisionen zu berechnen, wie es bei vielen anderen Forex-Brokern üblich ist. Die Provisionen werden in Abhängigkeit von dem monatlich gehandelten Wert gestaffelt und liegen zwischen 0.20 Basispunkten und 0.08 Basispunkten. Bei der Ermittlung der Staffelungsstufe werden sowohl Forex-CFD-Volumina als auch Spot-FX-Volumina berücksichtigt.
Weitere Einzelheiten finden Sie hier.
Handelsberechtigungen: Für den Handel mit Forex-CFDs müssen Sie die entsprechenden Forex-CFD-Berechtigungen in der Kontoverwaltung einrichten. Es gelten dieselben Eignungskriterien wie für den gehebelten FX-Handel.  Bitte beachten Sie, dass Forex-CFDs - ebenso wie andere CFDs - durch IB UK gehalten werden. Falls Sie über ein Konto bei IB LLC verfügen, werden sie in diesem Zusammenhang daher aufgefordert, ein Kontosegment bei IB UK zu eröffnen. Das IB-UK-Kontosegment wird durch Ihre Kontonummer plus dem Anhängsel „F“ gekennzeichnet. 
CFD-Typ Forex
Basiswert Spot-Währungspaar, z. B. EUR.USD
Kontrakteinheit 1 Einheit der Basiswährung
Mindestordermenge Richtet sich nach der Basiswährung des Kontrakts, in etwa äquivalent zu 25,000 USD. Aufstockung in Schritten von je 1 Einheit, wenn die Mindestmenge erreicht wurde. Gilt für positionseröffnende und positionsschließende Transaktionen.
Kontraktwährung Basiswährung des Kontrakts
Cashflow-Währung Der realisierte G&V und die Haltezinsen werden in der Quotierungswährung des Kontrakts abgebucht bzw. gutgeschrieben. IB wandelt solche Salden nicht automatisch in die Basiswährung des Kontos um. diese Salden werden gemäß der IB Cash-Zinssätze verzinst.
Basissatz für Haltezinsen Differenz zwischen Referenzzinssätzen (BMs) +/- IB-Spread
Währung der Haltezinsen Quotierungswährung
Provisionswährung Die Basiswährung des Kontrakts. Provisionen werden in die Basiswährung des Kontos umgewandelt und vom Barvermögen abgebucht.
Kursanzeige (Basiswert)

Standardmäßig 0.5 PIPs. Die Anzeige von 0.1 PIPs kann in der TWS konfiguriert werden.

Hinweis: Die Ausführung erfolgt immer mit 0.1 PIPs, unabhängig von der Konfiguration der Kursanzeige

TIC-Staffelung Wie vorstehend
Handelszeiten (EST)

Handelswoche von So. 17:15 Uhr – Fr. 17:00 Uhr

Durchgehende Kursnotierungen außer täglich zwischen 17:00 -17:15 Uhr

Samstags geschlossen

Staatliche Feiertage Gemäß Forex-Feiertagskalender

 Informationsquellen zu CFDs

Nachstehend sind einige hilfreiche Links aufgeführt, über die Sie sich weitere Informationen zum CFD-Angebot von IB ansehen können:


Häufig gestellte Fragen

Ist der Handel mit IB-Forex-CFDs für jeden Kunden möglich?

Alle Kunden, außer solchen mit Sitz in den USA, Kanada, Hongkong und Australien, können mit IB-CFDs handeln. Es gibt keine Anlegertyp-basierten Ausnahmen für die Ausschlüsse auf Basis der Ansässigkeit.


Was ist der Unterschied zwischen IB-Forex-CFDs und IB Cash-Forex?

IB Cash-Forex bezeichnet eine gehebelte Forex-Transaktion, bei der Sie beide Währungen des Währungspaares aufnehmen. Ihre Salden aus dem Forex-Handel werden mit Ihren Salden aus anderen Handelsaktivitäten kombiniert und Sie zahlen oder erhalten Zinsen auf diese konsolidierten Salden auf Basis des Benchmark-Zinssatzes für jede der Währungen.

Im Gegensatz dazu ist ein IB-Forex-CFD ein Kontrakt, der es Ihnen ermöglicht, eine Position zu eröffnen, ohne dass Ihnen die zugrunde liegenden Währungen geliefert werden. Somit erhalten und zahlen Sie keine Zinsen auf den Nennbetrag des Kontrakts. Der Benchmark-Satz für den Kontrakt entspricht der Differenz zwischen den Referenzzinssätzen der zwei zugrunde liegenden Währungen. Dies ähnelt prinzipiell der TOM-Next-Rollover-Methode, die von anderen Brokern verwendet wird, bietet aber ein höheres Maß an Stabilität, da die Referenzzinssätze in der Regel weniger schwankungsanfällig sind als Swap-Sätze.

Ein ausführliches Beispiel finden Sie vorstehend im Abschnitt Haltezinsen.


Sind bestimmte Marktdaten erforderlich?

Die Marktdaten für IB-Forex-CFDs sind mit denen für den gehebelten FX-Handel identisch. Es handelt sich um eine globale Berechtigung, die kostenlos bereitgestellt wird.


Wie werden CFD-Transaktionen und -Positionen auf meinen Kontoauszügen dargestellt?

Falls Sie ein Konto besitzen, das bei IB LLC geführt wird, werden Ihre CFD-Positionen in einem separaten Kontosegment gehalten, das durch Ihre Hauptkontonummer mit dem angehängten Kürzel „F“ gekennzeichnet wird. Sie können sich Umsatzübersichten entweder separat für das F-Segment oder konsolidiert zusammen mit Ihrem Hauptkonto anzeigen lassen. Diese Auswahl können Sie in der Kontoverwaltung im Kontoauszugsfenster treffen.


Können beim Handel mit Forex-CFDs dieselben Ordertypen und Algorithmen genutzt werden wie für Spot-FX-Geschäfte, und können solche Geschäfte über den FX Trader durchgeführt werden?

Ja, das Trading-Erlebnis ist identisch.


Forex CFD IB: Факты и частые вопросы

Данная статья содержит вводную информацию о Foreх-контрактах на разницу (CFD), предлагаемых IB.
Контракты Forex CFD IB доступны доступны для тех же 94 валютных пар, которые IB предлагает в качестве Spot FX, с теми же низкими комиссиями и ставками маржи. Вдобавок, Forex CFD обеспечивают экономичную контрактную модель финансирования, описанную ниже.

Прозрачные прямые котировки: Узкие спреды IB и высокая ликвидность являеются результатом объединения котировок, поступающих от 14-ти крупнейших дилеров на глобальном валютном рынке, чей удельный вес составляет более 78% на межбанковском рынке мира.* Это позволяет предоставлять котировки с промежутком не более, чем в 0.1 пункта. Компания IB не наценивает котировки, а передает те показатели, которые получает сама, отдельно взимая незначительную комиссию.

*Источник: Экспертиза Euromoney FX за 2015 год.

Ставка за перенос: Отражаемая ставка-ориентир при переносе (ролловере) Forex CFD представляет собой дифференцированный тариф актуальных валютных пар. Хоть этот принцип и похож на систему переноса "TOM Next", используемую другими брокерами, он обеспечивает повышенную стабильность, поскольку ставки-ориентиры (бенчмарки), как правило, менее волатильны, чем курсы своп. Вдобавок, IB применяет низкий спред финансирования, который начинается всего с 0,5% у популярных валютных пар и может опуститься вплоть до 0,2% при крупных балансах. Более волатильным парам свойственны повышенные спреды финансирования.
Процент по Forex CFD IB базируется на бенчмарках и спредах конкретных валютных пар. Бенчмарка (ориентир, БМ) - это разница между ставками-ориентирами IB двух валют. Она рассчитывается как + БМ базовой валюты – БМ котируемой валюты.

Например, 21 апреля 2016 ставка-ориентир GBP составляла 0,483%, а USD - 0,37%. Действующая ставка-ориентир:

GBP.USD БМ +0,48% - 0,37% = +0,113%

Действующая клиентская ставка: БМ пары - спред IB по длинным позициям, БМ пары + спред по коротким позициям:

GBP.USD Длинн. ставка +0,113% - 0,50% = -0,387%

GBP.USD Коротк. ставка +0,113% + 0,50% = +0,613%

Важно отметить, что длинные ставки зачисляются на кредитный баланс, а короткие - на дебетовый. Исходя из этого, положительная ставка длинной позиции приведет к получению кредита, в то время как негативная выльется в наложение платы. Для коротких же позиций положительная ставка значит плату, а отрицательная - кредит.

Процентная ставка рассчитывается на основе стоимости контракта, выраженной в валюте котировки, и зачисляется в той же валюте.


Дневная ставка
  Позиция GBP.USD при закрытии Стоимость в USD Ставка USD
GBP.USD -20 000 1,43232 -28 646,40 0,613% -0,49

Процентные ставки по балансам Forex CFD рассчитываются отдельно для каждого контракта  и не вычитаются/складываются с другими валютными позициями, включая Spot FX. Хоть IB и не отражает непосредственные ставки по свопам, компания оставляет за собой право расширить спреды при таких исключительных рыночных условиях, как резкие скачки этих ставок, которые могут случиться в конце финансового года.

Подробные графики начисления процентов можно найти здесь.
Торговля: Трейдинг Forex CFD IB происходит точно так же, как Spot FX, с доступом к тем же типам ордеров и алгоритмов (свыше 20). Forex CFD IB можно торговать как в классическом TWS, так и в IB FX Trader. Чтобы найти желаемый контракт в TWS или FX Trader, введите валютную пару (напр., EUR.USD) и укажите "CFD" в модуле выбора контракта.
Маржа: Маржа IB Forex CFD рассчитывается для каждой валютной пары на контрактной основе
без принятия во внимание других Forex-балансов на счете, включая Spot FX. Маржа основных валютных пар начинается уже с 2,5% от стоимости контракта. Подробности о всех парах доступны здесь.
Комиссии: IB передает те цены, которые получает сама, и отдельно взимает незначительную комиссию.
Мы придерживаемся такой политики для обеспечения прозрачной структуры ценообразования вместо того, чтобы прибавлять к котировкам наценку и взимать нулевую комиссию, что является распространенной практикой среди многих брокеров Forex. Комиссии делятся на уровни согласно месячным объемам торгов и находятся в пределах 0,20 и 0,08 базисного пункта. При вычислении уровней учитываются объемы Forex CFD и Spot-FX.
Подробнее здесь.
Торговые разрешения: Для торговли Forex CFD необходимо активировать соответствующие разрешения в "Управлении счетом". Квалификационные критерии совпадают с требованиями Leverage FX (с кредитным плечом).  Заметим, что торговля Forex CFD и прочими CFD-контрактами осуществляется через IB UK, т.е. владельцам счетов IB LLC будет предложено создать сегмент в IB UK. У сегмента IB UK будет номер Вашего счета с приставкой F. 
Характеристики контракта
Тип CFD Forex
Андерлаинг Валютная spot-пара, напр., EUR.USD
Единица контракта 1 единица базовой валюты
Мин. размер ордера Зависит от базовой валюты контракта (приблизительный эквивалент 25 000 USD). Шаг в 1 единицу по достижении минимума. Действует как для открывающих, так и для закрывающих транзакций.
Валюта контракта Базовая валюта контракта
Валюта денежного оборота Реализованная ПиУ и ставка за перенос позиций зачисляются в котируемой валюте контракта на дебетовый или кредитный баланс. Такие балансы не конвертируются в базовую валюту счета автоматически. На них распространяются соответствующие процентные ставки IB.
Базовая ставка за перенос Разница-ориентир +/- спред IB
Валюта начисляемых процентов Валюта котировки
Валюта комиссии Базовая валюта контракта Комиссии конвертируются в базовую валюту счета и взимаются с наличного остатка
Отображаемая цена (андерлаинг)

Стандартно 0,5 пункта. Настраиваемо до 0,1 пункта в TWS

Примечание: всегда 0,1 пипса при исполнении, независимо от конфигурации отображения цены

Прирост тика См. выше
Торговые часы (EST)

Торговая неделя: суббота 17:15 – пятница 17:00

Непрерывная ежедневная котировка, за исключением 17:00-17:15

Закрыто в воскресенье

Праздники Согласно календарю праздников Forex

 Материалы по CFD

Ниже Вы найдете полезные ссылки на более подробную информацию о предлагаемых IB CFD:


Часто задаваемые вопросы

Все ли могут торговать CFD Forex IB?

Торговля CFD IB доступна всем клиентам, кроме резидентов США, Канады, Гонконга и Австралии. Эти правила не зависят от типа инвестора.


Чем различаются CFD IB на Forex и денежный Forex?

Денежный Forex IB - это валютная сделка с кредитным плечом, при которой Вам доставляются две валюты, входящие в пару. Ваши Forex-остатки комбинируются с балансами, связанными с прочей торговой деятельностью, и по этим консолидированным балансам Вы получаете или выплачиваете процент на основе ставки-ориентира каждой валюты.

Forex CFD же являются контрактами, которые обеспечивают выход на рынок, но не производят доставку базисных валют, а получаемый или выплачиваемый Вами процент основывается на условной стоимости контракта. Ставка-ориентир (бенчмарка, БМ) контракта -  это разница между ставками-ориентирами двух базовых валют. Этот принцип похож на систему переноса "TOM Next", используемую другими брокерами, однако он обеспечивает повышенную стабильность, поскольку ставки-ориентиры (бенчмарки), как правило, менее волатильны, чем курсы своп.

Пример можно найти в разделе "Ставка за перенос" выше.


Обязательны ли какие-либо рыночные данные?

Рыночные данные по Forex CFD IB совпадают с Leverage FX (с кредитным плечом). Подписка бесплатна  и глобальна.


Как мои сделки и позиции по CFD отражаются в выписках?

Если Ваш счет находится в IB LLC, то его позиции по CFD хранятся на обособленном сегменте, отличающемся от номера основного счета приставкой “F”. Наша система поддерживает как раздельные, так и совмещенные выписки. Вы можете изменить настройки в соответствующем разделе "Управления счетом".


Могу ли я торговать Forex CFD, используя те же типы ордеров и алгоритмы, что и для Spot FX; можно ли это делать через FX Trader?

Да, принцип торговли идентичен.


Syndicate content